 A semana começa sob forte atenção aos indicadores de inflação e atividade econômica, que devem orientar o sentimento dos mercados nos próximos dias. No Brasil, os destaques ficam por conta do IPCA de junho, considerado o principal termômetro da inflação, e das pesquisas do IBGE sobre comércio, serviços e produção industrial regional, que ajudarão a traçar um retrato mais claro do desempenho da economia no segundo trimestre. A divulgação do Relatório Focus, dados da produção e venda de veículos e o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) completam o quadro doméstico, podendo influenciar as projeções para a Selic e o crescimento do PIB. No cenário internacional, o foco se volta para a ata da última reunião do FOMC, nos Estados Unidos, que pode oferecer novas pistas sobre os rumos da política monetária do Fed e a possibilidade de cortes de juros ainda em 2025. A agenda também inclui dados de inflação da China — com o CPI e o PPI de junho — além do comportamento do consumo na zona do euro e na Alemanha, com destaque para as vendas no varejo e o índice de preços ao consumidor. Diante desse ambiente de expectativa global e indicadores domésticos sensíveis, os gráficos técnicos ganham protagonismo para antecipar potenciais movimentos nos principais ativos. A seguir, veja a análise gráfica do Ibovespa, Dólar futuro, Nasdaq, S&P500 e Bitcoin e os pontos relevantes de suporte e resistência que podem direcionar o movimento dos preços nos próximos dias. Aprenda o Setup da Praia na Semana do Trader Sossegado 2.0 Análise técnica do IbovespaO Ibovespa segue em tendência de alta no curto prazo, sustentado por uma sequência de topos ascendentes ao longo de 2025. No pregão da última sexta-feira (04), o índice renovou sua máxima histórica ao atingir os 141.563 pontos e fechou a semana com valorização de 3,21%, reforçando o viés altista. No gráfico diário, o índice permanece acima das médias móveis de 9 e 21 períodos, ambas inclinadas para cima — sinal típico de força compradora. No entanto, o candle da última sessão formou um spinning top, padrão que indica indecisão e exige atenção. Para esta semana, será crucial acompanhar o comportamento na região do antigo topo, agora atuando como suporte em 140.381 pontos. A perda desse nível pode abrir espaço para uma correção mais ampla, com possíveis alvos nas médias de curto prazo, entre 138.360/137.670 pontos, e extensão até 136.140 pontos. Caso o Ibovespa retome o fôlego comprador, a superação da resistência em 142.780 pontos pode impulsionar o índice rumo aos 144.800 pontos, com objetivo mais longo projetado em 147.615 pontos.  Análise técnica do DólarO Dólar futuro mantém sua trajetória de baixa em 2025, dando continuidade ao movimento descendente iniciado no fim de 2024. Na última semana, o ativo renovou sua mínima do ano ao atingir os 5.437,5 pontos. No acumulado de julho, opera com leve queda de 0,33%, enquanto a desvalorização no ano já alcança 15,36%. No gráfico diário, o cenário técnico segue favorável à ponta vendedora. As médias móveis de 9 e 21 períodos continuam inclinadas para baixo, reforçando o viés negativo. Além disso, o ativo perdeu a linha de retorno de seu canal de baixa e se aproxima de uma região crítica de suporte entre 5.416,5/5.380,5 pontos — um rompimento desse patamar pode abrir espaço para novas mínimas no ano. Caso essa faixa seja perdida, os próximos alvos passam a ser 5.320/5.275,5 pontos, com extensão até 5.137 pontos. Na última sessão, houve uma leve alta de 0,14%, com o contrato fechando aos 5.455,5 pontos. Para reverter o atual movimento e sinalizar uma possível recuperação, será necessário retomar a região dos 5.514,5 pontos, onde também se encontra a média de 9 períodos. Acima desse nível, as resistências seguintes ficam em 5.595/5.620 pontos, com projeção mais longa em 5.652,5/5.672,5 pontos.  Confira a análise dos minicontratos:
Análise técnica da NasdaqA Nasdaq segue em movimento de alta no curto prazo, sustentada pela força compradora que ganhou tração após o índice atingir sua mínima de 2025 nos 16.542 pontos. Desde então, o ativo vem renovando topos históricos — o mais recente registrado na quinta-feira (03), com nova máxima em 22.896 pontos. No encerramento de junho, o índice acumulou alta de 6,27%, enquanto em julho já avança 0,83%, somando uma valorização de 8,83% no ano, com o último fechamento em 22.866 pontos. No gráfico diário, o índice permanece bem estruturado acima das médias móveis de 9 e 21 períodos, ambas inclinadas para cima, o que reforça o viés altista. O rompimento da máxima anterior sinaliza continuidade da tendência de alta. Para que esse movimento se sustente, será preciso superar a faixa dos 23.000/23.120 pontos. Vencido esse patamar, os próximos alvos projetados ficam em 23.850 pontos, com extensão até 24.485 pontos. Por outro lado, para que o fluxo vendedor volte a ganhar força, será necessário romper a zona de suporte entre 22.385/22.222 pontos. A perda dessa região pode levar o índice a testar níveis mais baixos, com suportes em 21.460 pontos e, em caso de continuidade do movimento de baixa, nas faixas de 20.942/20.782 pontos.  Análise técnica do S&P 500O S&P 500 mantém um ritmo forte em 2025, após ter registrado sua mínima do ano nos 4.835 pontos. Desde então, o índice vem renovando máximas e demonstrando força compradora. Em junho, encerrou o mês com alta de 4,96%, enquanto em julho já avança 1,20%. No acumulado do ano, o desempenho é positivo em 6,76%, com o índice cotado atualmente a 6.279 pontos. No gráfico diário, o ativo sustenta uma estrutura altista clara, reforçada pelo rompimento do topo histórico na quinta-feira (03), quando marcou nova máxima em 6.284 pontos. O índice segue sendo negociado acima das médias móveis de 9 e 21 períodos, ambas inclinadas para cima, o que reforça a continuidade do movimento de alta. Para manter esse ritmo, será necessário romper com volume a região de 6.300 pontos. Superando esse nível, os próximos objetivos passam a ser 6.500 pontos, com projeções estendidas em 6.830 e 7.160 pontos. Por outro lado, uma possível reversão de curto prazo dependerá da atuação da ponta vendedora. Para isso, o índice precisaria perder a região de 6.147/6.059 pontos, zona de bipolaridade onde estão as médias móveis. Abaixo desse patamar, o suporte seguinte aparece em 5.945 pontos, e um novo rompimento pode levar o S&P 500 a buscar 5.843 pontos.  Confira nossas análises:
Análise do BitcoinO Bitcoin segue em consolidação no curto prazo, negociando dentro de um intervalo definido entre o suporte em US$100.424 e a resistência em US$110.268, após ter registrado o topo histórico em US$ 111.917. Essa lateralização ocorre após o forte movimento de alta que marcou o primeiro semestre. No acumulado de 2025, o ativo sobe 17,44%, sendo cotado atualmente a US$109.666. Nas últimas duas semanas, o Bitcoin voltou a mostrar força compradora, encerrando um ciclo de quatro semanas consecutivas de correção. Essa recuperação ocorreu após o ativo respeitar a média móvel de 9 períodos e fechar acima das médias de 9 e 21 períodos, o que reforça o viés altista de curto prazo. Para dar sequência ao movimento de alta, será necessário romper com volume a resistência em US$110.268. Acima desse nível, o próximo obstáculo será o topo histórico em US$111.917. Se houver rompimento, os alvos projetados se estendem até US$112.540/US$115.180, com objetivo mais amplo em US$121.200. Por outro lado, caso a força compradora perca tração, o risco de retomada da correção aumenta caso haja rompimento do suporte em US$100.424. Abaixo desse ponto, o ativo poderá buscar US$92.950/US$91.590, com possível extensão até US$88.720, o que ampliaria a pressão vendedora no curto prazo.  IFR (14) – IbovespaO IFR (Índice de Força Relativa), é um dos indicadores mais populares da análise técnica. Medido de 0 a 100, costuma-se usar o período de 14. Leitura abaixo ou próxima de 30 indica sobrevenda e possíveis oportunidades de compra, enquanto acima ou próxima de 70 sugere sobrecompra e chance de correção. Além disso, o IFR permite a aplicação de técnicas como suportes, resistências, divergências e figuras gráficas. A partir disso, segue as cinco ações mais sobrecomprados e sobrevendidos do Ibovespa:  (Rodrigo Paz é analista técnico) Guias de análise técnica:
Confira mais conteúdos sobre análise técnica no IM Trader. Diariamente, o InfoMoney publica o que esperar dos minicontratos de dólar e índice. |
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