No mercado financeiro, a escolha da estratégia operacional pode ser o diferencial entre o sucesso e o fracasso de um trader. O método adotado deve refletir o perfil de cada um, ajustando-se à tolerância ao risco, à paciência e ao conhecimento técnico.

Essa foi a mensagem central destacada por Aryane Oliveira, Marcelo Carvalho e Nelson Lee durante mesa-redonda promovida pelo InfoMoney, que reuniu traders para debater a importância de um sistema bem estruturado de operacional.

Aryane Oliveira apresentou sua abordagem fundamentada no Smart Money Concept (SMC), método que foca nos movimentos de grandes players do mercado, como bancos e instituições financeiras, e na manipulação de liquidez.

“O princípio do Smart Money é aguardar e entrar na direção oposta ao que a maioria do mercado faz, buscando reverter padrões e capturar a liquidez do movimento”, explicou.

Ela reforçou que o SMC exige paciência e uma alta tolerância a stops, com uma taxa de acerto entre 40% e 57%.

Apesar do índice relativamente baixo, Aryane compensa as perdas com operações que oferecem retornos de três a cinco vezes o valor arriscado.

A análise de tempos gráficos é uma de suas principais ferramentas para identificar oportunidades precisas de entrada e saída.

Saiba mais: Não se impressione com outros traders, busque o seu operacional, diz Márcio Kieling

Estratégia simples e objetiva

Marcelo Carvalho prefere a automatização através de robôs para gerenciar suas operações. Após observar padrões de grandes instituições financeiras, ele construiu uma estratégia que opera de forma independente, com um número reduzido de entradas diárias.

Ele menciona que, em vez de passar o dia inteiro supervisionando o mercado, encontrou consistência em realizar um ou dois trades por dia, deixando que o robô faça o trabalho sem intervenção emocional.

“Descobri que operar menos é mais lucrativo, pois evito o desgaste emocional de entrar e sair do mercado repetidamente”, afirma o trader, que acredita nas estratégias simples e objetivas. A automatização permite se distanciar da pressão do mercado e confiar em estatísticas consistentes, algo que ele considera essencial para preservar sua estabilidade emocional.

Ele enfatiza na mesa-redonda a importância de um método objetivo, sem o uso excessivo de indicadores complexos, e orienta que, com uma abordagem consistente, é possível obter melhores resultados ao longo do tempo.

Saiba mais: É preciso aceitar quando perdeu e voltar no dia seguinte, diz trader

Disciplina

No trader, Nelson Lee tem centrado sua atuação como mentor e treinador de comportamento para os atuantes na área. Ele acredita que o maior desafio para alcançar a consistência não está apenas nas técnicas, mas na disciplina e no controle emocional.

Ele destacou que uma das maiores dificuldades dos traders é manter a objetividade durante as operações, sem ceder ao medo ou à ganância. “Para estar entre os 5% de traders bem-sucedidos, é preciso investir na própria formação e no controle emocional”, afirma Nelson Lee, que considera o preparo mental essencial para sustentar a estabilidade em um mercado instável e cheio de incertezas.

Quando faz trade, Nelson utiliza elementos do Smart Money Concept e do Price Action para identificar zonas de liquidez, com uma abordagem mais voltada ao swing trade e position trading, estratégias de médio a longo prazo.

Guia da análise técnica:

• O que é uma linha de tendência na análise gráfica?
• O que são médias móveis e como usá-la para estratégia de Trade
• IFR: O que é o índice de força relativa?
• Bandas de Bollinger: como usar e interpretar?
• Como o MACD pode identificar e interpretar tendências do mercado?

Confira mais conteúdos sobre análise técnica no IM Trader. Diariamente, o infomoney publica o que esperar dos minicontratos de dólar e índice. As melhores plataformas para operar na Bolsa. Abra uma conta na XP.